Прошедшая неделя прошла без особых сюрпризов. Как и ожидалось, золото установило новый рекорд, нефть Brent продолжила оставаться под давлением, биткоин так и не смог вырваться из рамок коррекции, а евро продолжил боковое движение в ожидании драйверов, способных придать ему ускорение в ту или иную сторону.
💶 EUR/USD
Пара завершила неделю вблизи отметки 1.1650. Этот уровень условно можно считать Pivot Point диапазона 1.1550-1.1750 и более широкого 1.1400-1.1900. Именно эти границы и выступают уровнями, которые являются целями для быков и медведей. Устойчивое движение вверх откроет цели на 1.1710–1.1750, а затем на 1.1810 и 1.1900. Возврат ниже 1.1600 вновь откроет путь к 1.1525 -1.1550, а в случае уверенного пробоя – к 1.1400. Предстоящая динамика покажет, сохранится ли бычья структура или нужно готовиться к более сильной нисходящей коррекции.
₿ BTC/USD
Биткоин резко колебался после заявления Трампа о возможном введении новых тарифов на импорт из Китая. В результате он то взлетал к 116,000, то, благодаря активной ликвидации маржинальных длинных позиций, возвращался к минимума 11 октября в районе 103,500. В итоге в субботу 18 октября главная криптовалюта торгуется в зоне 107,000. Несмотря на текущий откат, долгосрочный восходящий тренд еще в силе. Однако, в краткосрочной перспективе движение остается чувствительным к настроениям инвесторов и сигналам из США. Ближайшая сильная поддержка находится в диапазоне 103,500. Уверенный пробой ниже 98,000-100,000 может вызвать обвал до 90,000-92,000. Ближайшие уровни сопротивления расположены на 112,000, 116,000 и далее 120,000.
🛢 Brent
Еще две недели назад мы спрогнозировали, что, если медведям удастся удержать цену нефти ниже ключевой поддержки 64.80-65.00, она превратится из поддержки в сопротивление. Так все и произошло. Все попытки быков даже приблизиться к этой границе завершились неудачей, медведи успешно отбивали все атаки. На минимуме Brent падала до 59.99, а завершила неделю на отметке 61.17 доллара за баррель. Техническая картина остается медвежьей, и падение цены ниже 60.00 может привести к снижению до 58.00 и даже 53.50. Однако, любое смягчение риторики США по тарифам или признаки улучшения спроса могут развернуть тренд и поднять тренд выше зоны 64.80-65.00.
🥇 XAU/USD
Золото на прошлой неделе обновило исторический максимум, достигнув на пике 4,380 долларов за унцию, после чего откатилось к нижней границе диапазона и завершило неделю на уровне 4,250. Восходящий тренд сохраняется, пока цена удерживается выше 4,000-4,080. Ближайшие сопротивления находятся в зоне 4,33-4,380. В случае, если макроэкономические факторы и спрос со стороны центральных банков на защитные активы продолжат поддерживать бычью картину, мы не исключаем, что на горизонте нескольких месяцев будет взята психологически важная высота – 5,000 долларов за унцию. Однако, с другой стороны, перекупленность указывает на вероятность консолидации или снижения ниже поддержки 4,200 – к 3,765-3,900.
📌 Заключение
Новая неделя открывается консолидацией золота после рекордных максимумов, попытками Brent найти локальное дно, стремлением биткоина закрепиться выше зоны 110,000 и защитой евро-долларом середины диапазона 1.1550-1.1750. Трейдерам следует быть готовыми к колебаниям, вызванным новостями, и внимательно следить за ключевыми техническими уровнями.
На неделе с 20 по 24 октября внимание рынков будет сосредоточено на данных, которые помогут оценить инфляционные тенденции и состояние деловой активности в крупнейших экономиках. В понедельник выйдут лидирующие индикаторы в США и отчет по счету текущих операций еврозоны. Во вторник ожидаются данные по промышленным ценам и опрос деловых ожиданий в Канаде. Среда принесет публикацию индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании, способного повлиять на ожидания по ставке Банка Англии. В четверг инвесторы оценят свежие данные по заявкам на пособие по безработице в США, а завершится неделя в пятницу публикацией отчета по продажам новых домов и индекса потребительских настроений Мичиганского университета.
