Финансовые площадки завершили неделю в неоднозначном настроении. Инвесторам пришлось одновременно осмысливать и долгожданное завершение рекордного 43-дневного шатдауна в США, и усиливающиеся сомнения относительно следующих шагов Федеральной Резервной Системы. Правительство возобновило работу 12 ноября, после чего ведомства начали приводить в порядок сбившийся график публикаций. В результате статистика за октябрь по экономическому росту, рынку труда и потребительской активности в США будет поступать нерегулярно и с паузами. Для ФРС это создает дополнительный вызов, поскольку годовая инфляция удерживается в районе 3.0% и всё ещё превышает целевой ориентир в 2%.
💶 EUR/USD
В прошлом обзоре мы отмечали, что, хотя индикаторы импульса и указывают на ослабление восходящего движения, возможен рывок пары EUR/USD вверх до уровня 1.1655. Прогноз оказался верным и 13 ноября эта высота была достигнута. На этом силы быков иссякли, и пара завершила пятничную сессию на уровне 1.1620. Пробой поддержки в районе 1.1600 может привести к падению до 1.1480 и повысит риск более глубокой коррекции в зону 1.1400. Однако, не исключено, что покупатели удержат эту поддержку, и тогда мы увидим очередной рывок пары вверх до уровня 1.1655, и дальше – в зону 1720-1.1730. Следующими целями станут 1.1795-1.1810 и 1.1900. Их достижение во многом будет зависеть от сигналов, которые даст 19 ноября публикация протокола октябрьского заседания ФРС, а предварительные данные по деловой активности в Еврозоне (PMI) не покажут резкого ухудшения.
🟠 BTC/USD
Биткойн продолжает падение, минимум пятницы был зафиксирован на отметке 94,130. Причины – в снижении спроса на биржевые фонды (ETF), уменьшение ожиданий агрессивного смягчения монетарной политики ФРС и волна фиксации прибыли после исторических максимумов в октябре этого года. Наиболее тревожным является то, что криптовалюта пробила нижнюю границу трехгодичного восходящего канала, которая теперь превратилась из поддержки в сопротивление. Это зона 102,000-105,000, где сходятся прежняя поддержка, 50-дневная скользящая средняя и нисходящая трендовая линия последних пяти недель. Если быкам удастся поднять BTC/USD выше этого сопротивления, можно будет надеяться на возвращение пары к росту. Если же падение продолжится, то целями станут 92,200 и зона 85,000-88,000.
🛢 Brent
Фундаментальная картина остается смешанной. В результате нефть Brent финишировала на уровне 63.85 долл. за баррель, то есть практически там же, где и неделю назад (63.53). Вместе с растущими с апреля минимумами и падающими максимумами это подтверждает наше предположение о консолидации в районе 64.00-65.00. Ближайшее сопротивление – 65.70-66.00, затем 68.20-68.75. Поддержки – 63.30, 62.00, 60.00 и 58.85.
🏆 XAU/USD
Золото показало небольшой рост. Совершив колебания в диапазоне 4,040-4,245, оно завершила пятидневку на отметке 4,085 доллара за унцию. Это третья неделя коррекции после обновления исторического максимума (4,380). При этом долгосрочный восходящий тренд остается в силе, чему способствует бегство инвесторов от инфляции. Пара остается выше знаковой зоны поддержки 4,000. Однако, в случае укрепления доллара не исключено новое снижение до 3,885. Падение ниже 3,625 отменит бычий сценарий и откроет путь к 3,250-3,430. Рост выше 4,250 подтвердит возобновление бычьего ралли.
📊 Заключение
Неделя 17-21 ноября начинается в условиях, когда рынки пытаются найти ориентиры после исторического шатдауна в США. Базовые сценарии для EUR/USD и XAU/USD – умеренно-бычьи, но с риском коррекционных откатов. Для биткойна и нефти сценарии нейтрально-медвежьи. В среду 19 ноября трейдеры будут изучать протоколы октябрьского заседания ФРС, где обсуждалась дальнейшая траектория процентной ставки, а в пятницу внимание рынков будет приковано к блоку предварительных индексов деловой активности PMI для США, Еврозоны и Великобритании.
