Рынки вступают во вторую неделю октября на фоне закрытия правительства США, когда из-за отсутствия согласованного бюджета часть федеральных ведомств прекратило работу. По этой причине уже задержана публикация данных по занятости за сентябрь (NFP) и других показателей по рынку труда. Индекс деловой активности ISM в сфере услуг США в сентябре снизился с 52.0 до 50.0, что указывает на замедление темпов роста и усиливает вероятность снижения процентных ставок ФРС. В Еврозоне такой инфляционный показатель, как общий индекс потребительских цен (CPI), вырос за месяц до 2.2% г/г, что, наоборот, намекает на замораживание ставки по евро.
💶 EUR/USD
Евро сохранил устойчивость на прошлой неделе. Слабые данные из США удерживали доллар под давлением, при этом пара торговалась в узком диапазоне 1.1682-1.1778 и финишировала на уровне 1.1741. Теперь внимание рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам в еврозоне, промышленному производству в Германии и протоколах ЕЦБ. Уверенное удержание выше 1.1700 поддерживает осторожный бычий уклон с прицелом на 1.1920, тогда как пробой поддержки 1.1650 несет риски снижения к 1.1525-1.1550.
₿ BTC/USD
За прошедшую неделю биткойн подорожал почти на 14%, поднявшись с 110,847 до 125,890 долларов и обновив исторический максимум. Рост монеты поддержали те же факторы, что и рост золота: опасения по поводу ликвидности, ослабление доллара и диверсификация портфелей на фоне неопределенности в США и на мировых рынках в целом. Мощный приток средств в спотовые ETF и переход институциональных инвесторов к альтернативным активам стали одними из основных драйверов, обеспечивших бычий импульс. После рывка последовала коррекция и в воскресенье биткоин опустился к 123,000. Новый прорыв и закрепление выше 124,500 способны подтолкнуть цену дальше вверх, к $137,000, тогда как неспособность удержаться выше 117,000 несет риск снижения к уровням в районе $110,000.
🛢 Brent
Нефть марки Brent завершила прошлую неделю на уровне 64.23 доллара за баррель, продолжив падение на фоне слабого спроса и обсуждений в рамках ОПЕК+, которые давили на настроения рынка. Ключевая поддержка находится в районе 64.80-65.00, и если медведям удастся удержать цену ниже нее, она превратится из поддержки в сопротивление, это откроет путь к 62.50-63.00. Однако, не исключено, что быкам удастся развернуть ситуацию, и цена вновь начнет подъем к зоне 69.00-70.00 в рамках циклического колебания последних месяцев.
🥇 XAU/USD
Золото седьмую неделю подряд бьет свой же рекорд, подорожав на пике до 3,897 долларов за унцию. Закрытие в пятницу состоялось на уровне 3,887. Спрос поддерживают потоки в защитные активы и снижение доходности в США. Уровень 3,900 долларов рассматривается как следующий важный рубеж и высока вероятность, что быки изо всех сил будут пытаться достичь психологически важной высоты 4,000. Несмотря на среднесрочные предпосылки для дальнейшего роста, трейдеры остаются начеку из-за риска коррекций в случае укрепления доллара. Сильная статистика из США способна уронить цену до 3,800 и даже еще ниже – в зону 3,630-3,700.
📌 Заключение
К началу второй недели октября EUR/USD сохраняет устойчивость с умеренным риском роста при удержании выше 1.1700, золото остается вблизи рекордных уровней с интересом к покупкам на снижениях, биткойн торгуется чуть ниже исторического максимума, а нефть Brent остается под давлением.
Что касается важных экономических событий, то в понедельник, 6 октября, внимание рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам в еврозоне. В среду, 8 октября, выйдут показатели промышленного производства Германии. В четверг, 9 октября, инвесторы ожидают публикацию протоколов последнего заседания ЕЦБ, а в течение всей недели ключевыми факторами останутся развитие ситуации с закрытием правительства США и ожидание данных по американскому рынку труда, которые так и не появились на минувшей неделе.
