В последние дни августа доллар ослаб после «мягких» заявлений Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул. Напомним, что глава ФРС США намекнул тогда на возможное снижение процентной ставки в сентябре, после чего индекс доллара DXY полетел вниз. На минувшей неделе он так и не сумел восстановить потери и закрылся на уровне 97.77. Инвесторы по-прежнему ожидают, что на заседании 16-17 сентября ФРС понизит ставку минимум на 25 пунктов, что поддерживает спрос на защитные активы.
💶 EUR/USD
Евро завершил неделю на отметке 1.1685, размах колебаний в эти дни составил около 150 пунктов (1.1574-1.1725). Пара по-прежнему находится выше линии поддержки восходящего канала, начало которому было положено в середине января. Однако, последние два месяца можно охарактеризовать как боковик с Pivot Point 1.1650. Ближайшая цель для «быков» – 1.1750, следующая – обновление максимума 2025г. 1.1830. Однако сильное сопротивление в этой зоне может вызвать откат к 1.1550-1.1580 или даже к 1.1450.
₿ BTC/USD
Для крипто-рынка наступили трудные дни. Биткоин завершил пятидневку на отметке 107,787, потеряв за неделю почти 8% своей стоимости и более 13% от августовского пика 124,560. Главным катализатором текущего падения аналитики называют продажу «китом» 24,000 BTC стоимостью 2.7 млрд долл, которая за считанные минуты спровоцировала флеш-краш с обвалом BTC, привела к каскадным ликвидациям длинных позиций на более чем на 900 млн и создала панические настроения на рынке. Другими негативными факторами стали перекредитованность цифрового рынка, политика ФРС и пробитие ключевой поддержки 112,000, что технически указывает на медвежий разворот. Падение ниже 104,500 может окончательно отменить сценарий роста и отправить цену к 90,300. Зона 111,950-112.000 теперь превратилась из поддержки в сопротивление. Если быкам удастся прорвать ее, следующими целями станут 117,500 и 123,250.
🛢 Brent
Геополитическая понемногу стабилизируется, что позволило нефти Brent закрыть неделю на уровне 67.84 доллара за баррель. Однако давление на котировки сохраняется из-за избытка предложения, цели медведей 66.50 и 64.70. При улучшении спроса возможно восстановление до 69.00. Прорыв этого сопротивления откроет путь к диапазону 71.65-72.60.
🥇 XAU/USD
Главным бенефициаром недели стало золото. В прошлом прогнозе мы предупредили, что быки могут предпринять атаку на верхнюю границу среднесрочного бокового коридора 3,255-3,440. Именно это и произошло – на ожиданиях снижения ставки ФРС главный защитный актив завершил неделю на уровне 3,448 долларов за унцию. Уверенное закрепление выше 3,440 станет сигналом к движению к новым максимумам в районе 3,500-3.525. Однако, не исключен отскок в зону 3,330-3,370. Прорыв ниже 3,225 отменит сценарий роста, что может спровоцировать падение до 2,855. Хотя последнее маловероятно.
🔎 Заключение
Первая неделя сентября обещает быть насыщенной, несмотря на выходной день в США 1 сентября (День труда). Внимание инвесторов будет приковано к индексам деловой активности ISM в промышленности и сфере услуг США, а также к отчету ADP по занятости и пятничным данным Non-Farm Payrolls. Все эти метрики напрямую влияют на решения ФРС. В Европе будут опубликованы финальные PMI и данные по розничным продажам,
