Неделя завершается на фоне итогов заседания ФРС США, давления на сырьевые товары и новых рекордов по золоту. Евро по-прежнему торгуется выше уровня 1.1700, биткойн консолидируется около горизонта 116,000, нефть Brent с трудом удерживается выше 66 долларов за баррель, а золото обновило исторические максимумы, достигнув на пике 3,707 долларов за унцию.
💶 EUR/USD
На заседании 16-17 сентября ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4.00-4.25% и дала понять, что дальнейшее смягчение политики будет зависеть от динамики инфляции и состояния рынка труда. Как ожидалось, получив от американского регулятора заряд волатильности, пара подскочила до 1.1918. Однако, ситуация быстро успокоилась и евро завершил неделю на уровне 1.1744. Покупатели удержали поддержку в районе 1.1700, что говорит о сохранении восходящего тренда и возможности повторного штурма зоны 1.1800-1.1875 с прицелом на 1.2000. При этом, на графике последних трех месяцев видно, что в случае пробоя в зона 1.1680-1.1700 легко превращается из поддержки в сильную зону сопротивления. Потеря уровня 1.1670 может вернуть пару к 1.1550.
₿ BTC/USD
Главная криптовалюта практически проигнорировала заседание Федрезерва и провела неделю в боковом тренде. После колебаний в диапазоне 114,410-118,00, биткойн завершил пятницу на уровне около 115,410, а в субботу вернулся к Pivot Point 116,000. Следующими целями быков станут 117,500, 118,00, 123,250, а затем обновление исторического максимума 124,560. Ближайшая поддержка расположена в зоне 113,500-114,000, затем 112,00 с прицелом на 110,000.
🛢 Brent
Цены на нефть марки Brent остаются под давлением, завершив неделю на отметке 66.08 долларов за баррель. Покупатели безуспешно продолжают попытки вернуть котировки выше 68.50-70.00. При отсутствии более сильных бычьих сигналов давление, вероятно, сохранится, ключевая поддержка находится в районе 64.80-65.00. Пробой ниже откроет путь к 62.50-63.00. Устойчивый рост выше 70.00 подтвердит более сильный бычий импульс. Однако пока это, скорее, мечта, а не реальный недельный прогноз.
🥇 XAU/USD
Золото поставило очередной исторический рекорд – 3,707долларов за унцию. И все это благодаря смягчению политики ФРС и повышенному спросу на защитные активы. Затем произошла коррекция, и цена на драгоценный металл финишировала на отметке 3.685. Цели роста – 3,750-3,800 и, конечно же, психологически важная высота 4,000. Однако, в случае повышения доходности казначейских облигаций США и укрепления доллара, нельзя исключать коррекцию к уровням 3,580-3,600 или даже 3,500-3,525.
🔎 Заключение
Новая торговая неделя открывается с золотом на рекордных уровнях, нефтью Brent под давлением, биткойном в фазе консолидации и евро, получающим осторожную поддержку. В понедельник, 22 сентября, внимание рынков будет сосредоточено на публикации индекса доверия потребителей в еврозоне и данных по заказам на товары длительного пользования в США. Во вторник основным событием станут данные по американскому рынку жилья. В среду ожидаются индексы PMI Германии и еврозоны, отражающие деловую активность в промышленности и сфере услуг, а также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. В четверг выйдут окончательные данные по ВВП США за второй квартал и еженедельные заявки на пособие по безработице, ЕЦБ опубликует экономический бюллетень, а Национальный банк Швейцарии объявит решение по ставке. В пятницу, 26 сентября, ключевым событием станет публикация индекса Core PCE – основного показателя инфляции, на который ориентируется ФРС США.
